Bitcoin-boom på väg? 4 signaler du inte får missa!

Bitcoin (CRYPTO: BTC) blomstrar i miljöer med riklig likviditet, likt hur en skogsbrand frodas i torra förhållanden. När de finansiella förutsättningarna är gynnsamma kan Bitcoins värde skjuta i höjden på kort tid, men när likviditeten minskar kan värdet också falla snabbt.

För närvarande pekar fyra stora ekonomiska indikatorer på att Federal Reserve kan vara på väg att skapa förutsättningar för en betydande ökning av Bitcoins värde. Kunniga investerare som följer dessa indikatorer kan ofta dra nytta av Bitcoins uppåtgående rörelser innan flertalet blir medvetna om dem.

1. Mått på penningmängden

Den bredare penningmängden i USA, känd som M2, fungerar som en viktig reservoar för ekonomins likviditet.

När nivåerna på M2 är höga cirkulerar mycket kontanter för olika ändamål, inklusive spekulativa investeringar som Bitcoin. Tvärtom, när M2 krymper är konsumenter och företag mer benägna att dra ner på utgifterna och riskfyllda tillgångar som kryptovalutor brukar lida. Dessutom uppmuntrar en riklig penningmängd investerare att delta i riskfyllda investeringar.

Efter flera månaders nedgång blev tillväxtraten för M2 positiv i början av april. Den ligger nu ungefär 1% högre än för ett år sedan, baserat på de senaste uppgifterna från Federal Reserve i St. Louis.

Även om denna ökning kan verka obetydlig, indikerar historiska trender att förändringen i riktning är avgörande. Noterbart är att varje större Bitcoin-rally sedan 2010 endast har startat efter att M2 slutat krympa – vilket gör det till en nyckelindikator att bevaka.

2. Bankreserver

Bankreserver avser de kontanter som kommersiella banker håller hos Federal Reserve.

En högre nivå av reserver möjliggör för bankerna att låna ut mer fritt till varandra och till kunder, vilket upprätthåller tillgängligheten av billig kredit. Denna miljö gynnar likviditetsdrivna tillgångar som Bitcoin.

Reserverna har konsekvent legat över 3 biljoner dollar under större delen av 2025, långt över de nivåer som anses nödvändiga av regulatorer. Detta överskott i reserver antyder att bankerna sannolikt inte kommer att begränsa utlåningen inom kort, vilket innebär att mer kredit kan flöda in i riskfyllda marknadssegment.

Så länge bankerna upprätthåller höga reservnivåer kommer Bitcoin sannolikt att dra nytta av de rådande ekonomiska förhållandena.

3. Federal Reserves balansräkning

Federal Reserve har minskat sin balansräkning genom att sälja av amerikanska statsobligationer som förvärvats under pandemirelaterade stimulansåtgärder, vilket effektivt drar tillbaka pengar från cirkulation. Denna minskning leder generellt till stramare finansiella förhållanden och minskad aptit för risk.

Den 19 mars meddelade Fed dock en minskning av takten på vilken de skulle sälja dessa tillgångar, vilket minskade den månatliga begränsningen för minskningar av statsobligationer från 25 miljarder dollar till 5 miljarder dollar.

Att sänka minskningstakten innebär att mer likviditet förblir i det finansiella systemet. Om statens låntagning fortsätter att vara hög, kan vi till och med se att Feds balansräkning börjar växa igen före 2026. En sådan förändring skulle likna att stänga av en dammsugare och sedan sätta på en sedelpress – ett scenario som vanligtvis gynnar Bitcoin.

4. Kostnader för dollarfinansiering

Kostnaden för finansiering i dollar på internationella marknader är en annan avgörande faktor för Bitcoin, även om den är mer komplex än de andra indikatorerna som diskuterats.

För närvarande kan stora multinationella företag omvandla lånade dollar till euro med ungefär 2% rabatt, vilket effektivt minskar deras finansieringskostnader. När lånen är så här billiga finner ofta överskottslikviditet sin väg till riskfyllda tillgångar. Detta scenario i slutet av 2023 bidrog till en 80% rally i Bitcoin.

Om denna kostnadsfördel fortsätter kan det ge ytterligare ett lyft för Bitcoins värde.

Investeringsstrategier baserade på dessa insikter

Det är sällsynt att alla fyra av dessa indikatorer signalerar ’gå’ samtidigt.

Kloka investerare kan överväga att gradvis bygga upp sina Bitcoin-positioner medan marknadsexcitationen fortfarande är låg. På detta sätt är de väl positionerade när likviditetsportarna öppnas. Att använda en strategi för genomsnittskostnadsberäkning – att göra små, regelbundna inköp oavsett marknadsljud – kan mildra riskerna associerade med att tajma marknaden, vilket gör det till ett klokt tillvägagångssätt under rådande förhållanden.

Är det dags att investera 1 000 dollar i Bitcoin nu?

Råd från Motley Fool: Innan du bestämmer dig för att investera i Bitcoin, ta detta i beaktande:

Teamet på Motley Fool Stock Advisor har identifierat vad de tror är de 10 bästa aktierna för investerare att köpa just nu… och Bitcoin gjorde inte listan. De utvalda aktierna skulle potentiellt kunna leverera avsevärda avkastningar under de kommande åren.

Till exempel, överväg Netflix, som rekommenderades den 17 december 2004 – om du hade investerat 1 000 dollar då skulle det vara värt 687 731 dollar idag! På samma sätt skulle en investering i Nvidia den 15 april 2005 nu vara värd 945 846 dollar.

Det är viktigt att notera att Stock Advisors genomsnittliga avkastning på 818% avsevärt överträffar S&P 500:s 175%. Missa inte chansen att se den senaste topp 10-listan, som är exklusivt tillgänglig för Stock Advisor-prenumeranter.